中國(guó)國(guó)际贸易促进委员会宁德市委员会

               宁贸促[2018]13号                  

关于2017年度宁德市贸促会部门决算公开说明的通知

根据宁德市财政局《关于批复中國(guó)國(guó)际贸易促进委员会宁德市委员会2017年度部门决算的通知》精神，现对宁德市贸促会2017年度部门决算给予公开。

特此通知！

附：1、2017年度宁德市贸促会部门决算说明

    2、2017年度宁德市贸促会部门决算表

宁德市贸促会

2018年7月20日

  附件1：2017年度宁德市贸促会部门决算说明 

目   录

一、部门职责

二、机构职责

三、部门主要工作总结

四、2017年度收入决算总體(tǐ)情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其它重要事项情况说明

十一、名词解释

附件：2017年度部门决算表

    按照《宁德市财政局关于批复中國(guó)國(guó)际贸易促进委员会宁德市委员会2017年度部门决算的通知》（宁财决〔2018〕20 号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预﹝2017﹞38号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

宁德市贸促会主要职责是：

  （一）、根据对外经贸工作的方针、政策，开展促进对外经贸发展，促进扩大进出口贸易和投资，促进宁德与國(guó)（境）外经济技术交流与合作活动。

  （二）、邀请和接待國(guó)外经贸界人士和代表团来访；组织我市经济贸易代表团出國(guó)访问和考察，与國(guó)外贸促机构和商(shāng)协会开展交流与合作；组织参加贸促会与國(guó)外相应机构联合召开的经济技术合作和法律研讨的國(guó)际会议；协助市政府组织经贸洽谈、招商(shāng)引资及其它形式的促进贸易交流与合作的活动。

  （三）、促进我市与香港、澳门特别行政區(qū)和我國(guó)台湾地區(qū)的经贸交流与合作，為(wèi)我市与港、澳、台地區(qū)工商(shāng)界之间的交流与合作提供服務(wù)。

  （四）、负责我市参加國(guó)际展（博）览会的组织、协调和管理(lǐ)工作；组织参加在國(guó)外举办的國(guó)际贸易展（博）览会；在境内主办、协办经济贸易展（博）览会。

  （五）、开展國(guó)内外市场和贸易调研、收集、整理(lǐ)传递和发布经贸信息；向國(guó)内外有(yǒu)关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等服務(wù)；承办中外经济技术合作项目的评估和可(kě)行性研究工作。

   （六）、為(wèi)会员企业和其他(tā)企业提供服務(wù)；向政府有(yǒu)关部门反映企业界有(yǒu)关情况和意见；研究涉外经贸领域的有(yǒu)关问题，向企业提供参考意见。

   （七）、签发出口货物(wù)一般商(shāng)品原产地证明书、國(guó)际商(shāng)事证明书；出具人力不可(kě)抗拒证明；签发和认证对贸易有(yǒu)关文(wén)件和单证；承办暂准进出口货物(wù)单证册（ATA）的出证和担保业務(wù)；代办申请商(shāng)事文(wén)件的领事认证业務(wù)。

   （八）、代理(lǐ)我市企业在國(guó)（境）外或外國(guó)企业和个人在中國(guó)的专利申请和商(shāng)标注册业務(wù)。

   （九）、指导、协调全市贸促会（國(guó)际商(shāng)会）工作；负责中國(guó)國(guó)际商(shāng)会宁德商(shāng)会的日常工作；负责贸促会机构人员以及企业有(yǒu)关业務(wù)人员的业務(wù)和法律知识培训。

   （十）、承办市委、市政府以及上级贸促机构授权或交办的其他(tā)工作。

二、部门预算单位基本情况

宁德市贸促会包括3个机关行政处室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市贸促会	财政拨付	10人	10人

三、部门主要工作总结

2017年宁德市贸促会在市委、市政府的正确领导下，在福建省贸促会的重视支持下，紧紧围绕贸促工作“服務(wù)政府、服務(wù)企业”的职责要求和市委市政府“一转三抓比贡献”活动安排部署，认真履职，拓展工作思路，创新(xīn)工作方式，充分(fēn)发挥联结政府和企业的纽带与桥梁作用(yòng)，推动贸促工作新(xīn)发展。

(一)、落实省贸促会及市委市政府重大决策部署

一是协助市委市政府做好電(diàn)博会工作。年初，根据市委市政府关于《第八届海峡两岸電(diàn)机電(diàn)器博览会总體(tǐ)方案》的要求，市贸促会积极上报省会，请求中國(guó)贸促会继续作為(wèi)第八届電(diàn)博会主办单位，在中國(guó)贸促会和省贸促会的大力支持下，第八届電(diàn)博会得以如期举办。

二是金砖会晤涉外企业纠纷排查工作。积极按照省贸促会和市政法委的要求，签订责任状，按照责任分(fēn)工要求，做好涉外企业商(shāng)事法律纠纷排查工作，并按要求每月一报；积极深入企业开展调研，及时掌握企业生产经营动态和重大安全隐患，為(wèi)金砖会晤安全维稳工作尽职尽责。金砖会晤期间推荐我市新(xīn)能(néng)源和亚南電(diàn)机集团2家企业参加工商(shāng)领导人峰会。

三是开展精准扶贫工作。根据市扶贫办（宁扶组[2017]1号）文(wén)件精神，我会2017年继续挂点包户霞浦县沙江镇龙湾村5户贫困户，开展精准扶贫，帮助贫困户脱贫。包户领导干部深入沙江镇龙湾村对所包的5户群众，多(duō)次入户了解生产生活情况，真正摸清摸准导致贫困的原因，与镇党委政府和村两委班子开展座谈，共商(shāng)制定了干部包户精准扶贫工作计划。根据精准扶贫户特点，采取“项目+资金”的办法，每户安排2000元资金，用(yòng)于購(gòu)买鹅苗、果树苗发展种养殖，鼓励贫困户发展产业，切实做到有(yǒu)资金、有(yǒu)事做、能(néng)脱贫，贫困户在村委的指导下发展生产。

四是认真开展好精神文(wén)明、党建、综治等工作。牢固树立“一盘棋”思想，切实把文(wén)明建设、党的建设、平安单位创建作為(wèi)重要的工作任務(wù)摆上议事日程，明确责任，细化分(fēn)工，做到人人有(yǒu)责、个个参与，形成上下齐抓共管的良好工作格局。积极参与志(zhì)愿服務(wù)，热心社会公益活动，扶贫济困，奉献爱心的良好氛围。进一步绿化美化办公环境，环境卫生保持好，无脏乱差现象，单位内部安全防范措施到位，全年单位干部职工无发生违法违纪案件、无参加各类邪教组织、无发生失泄密案件。

(二)、围绕贸促职能(néng)，积极开展经贸活动

一是县市贸促会积极组织企业参加國(guó)外展（博）会。

近年来，市贸促会积极围绕我市产业优势和特点，发挥对外联络作用(yòng)，搭建对外交流平台，协助企业拓宽國(guó)际市场。2017年4月23日-4月30日，福安市贸促会组织经贸招商(shāng)引资团出访德國(guó)、西班牙，开展福安電(diàn)机電(diàn)器品牌推介及商(shāng)務(wù)洽谈合作、電(diàn)镀中心污水处理(lǐ)等一系列经贸招商(shāng)活动;霞浦县贸促会结合霞浦的产业、人文(wén)、环境特点，在福建省贸促会的大力支持下，2017年4月5日至14日，组织霞浦县经贸代表团前往约旦、阿尔及利亚、摩洛哥(gē)开展经贸活动。

二是组团参加比利时布鲁塞尔國(guó)际水产品及水产技术展览会。

為(wèi)促进我市现代农业和海洋经济发展，按照市委、市政府部署，2017年4月23日至5月2日，由市委分(fēn)管领导带队，市贸促会、蕉城區(qū)政府、福安市政府组成的经贸代表团组赴比利时、法國(guó)、香港开展经贸招商(shāng)洽谈活动。

三是组织企业参加哈萨克斯坦-阿斯塔纳世博会。為(wèi)深度融入“一带一路”國(guó)家发展战略，2017年7月31日至8月4日，市贸促会、市经信委2部门组成的市经贸代表团赴哈萨克斯坦参加2017阿斯塔纳世博会（以下简称“世博会”），并组织我市相关企业参加世博会中國(guó)馆“福建活动日”相关活动及开展经贸洽谈活动，我市企业踊跃与哈方企业开展对接活动。

四是参加厦门9.8投洽会活动。

9月18日，我会组织我市水产、茶叶、建材、電(diàn)机等10家企业赴厦门参加由福建省贸促会、世界贸易中心协会、陕西省贸促会、南非贸易工业部主办的“金砖+”暨“一带一路”國(guó)际经贸合作论坛。我市企业与南非、澳大利亚、塞浦路斯等國(guó)机构和客商(shāng)进行了对接交流，达成了一些初步合作意向。

五是组织好企业参加2017年中國(guó)國(guó)际渔业博览会。

11月1-4日，我会组织18家参展企业，展出面积495平方米，金盛、岳海、宇辉、三都澳、川晖、闵亿源、北极星、齐民(mín)农工商(shāng)等8家企业特装展示，在集中展區(qū)上方吊顶展示“中國(guó)•宁德”、“中國(guó)大黄鱼之乡”、“中國(guó)紫菜之乡”、“中國(guó)海带之乡”、“中國(guó)南方海参之乡”等，并组织海洋渔业局、商(shāng)務(wù)局等相关部门前往观展。

六是承办“绿色经济國(guó)际合作论坛”。6月18日下午，由福建省贸促会主办，宁德市贸促会、福安市贸促会承办的“绿色经济國(guó)际合作论坛”在宁德嘉华酒店(diàn)举办。省贸促会謝(xiè)续华副会長(cháng)、國(guó)内外有(yǒu)关专家，市政府林月玲副市長(cháng)及各县（市、區(qū)）有(yǒu)关部门、企业负责人120余人参加了会议。
    七是举办霞浦县农特产品展洽会。11月25-27日，由宁德市贸促会和霞浦县人民(mín)政府共同主办的“中國(guó)-霞浦农特产品展洽会暨福建自贸八闽行首站活动”在霞浦县電(diàn)子商(shāng)務(wù)产业园举行。通过召开经贸交流会、特色产品推介会、水产品采購(gòu)对接和“自贸八闽行”等活动，实现内外互动，促进内外交流。

 八是围绕商(shāng)事法律，做好服務(wù)企业工作。3月9日、10日、7月21日和10月17日，省贸促会分(fēn)别在蕉城區(qū)贸促会、福安贸促会、宁德市贸促会和福鼎市贸促会举办4次“维护企业权益，促进國(guó)际化经营”培训研讨班，我市企业400多(duō)人参加培训班。继续通过宁德贸促网发布贸促动态40期，為(wèi)企业发布经贸预警信息42期，帮助企业预先做好应对准备；强化涉外商(shāng)事法律咨询，帮助企业提升防范意识和能(néng)力。2017年法律部共签发产地证2326份，國(guó)际商(shāng)事证明书583份；优惠原产地证151份；使领馆认证155份；新(xīn)增注册企业18家。

(三)、全面从严治党，深化党风廉政建设责任制

一是落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活。加强“四个意识”，全面落实“一岗双责”职责要求。一是规范党费收缴工作，我会党支部按照宁委工组[2017]45号文(wén)件精神，对支部党员收费标准重新(xīn)核定，并进行公开，每个党员按照新(xīn)标准，做到每月按时缴纳党费，党支部按规定把收缴的党费上缴上级党组织；二是开好专题组织生活会，党支部召开向廖俊波同志(zhì)學(xué)习活动专题组织生活会。会上，每个党员对照廖俊波同志(zhì)先进事迹，查找自身存在的不足，明确努力方向。三是按要求认真开好“三会一课”，全年召开支部支委会12次，全體(tǐ)党员会议12次，上党课2次；切实加强党员理(lǐ)想信念教育，强化全體(tǐ)党员干部的责任意识、法纪意识和底線(xiàn)意识；四是做好廉政谈话，主要领导与班子成员和科(kē)室负责人谈话至少2次、分(fēn)管领导与科(kē)室同志(zhì)谈话至少4次，通过谈心谈话，增强理(lǐ)想信念。

二是积极开展教育活动，增强廉政意识。4月25日组织党员领导、干部前往宁德市会展中心参观《遵义会议永放光辉—纪念中國(guó)人民(mín)解放军建军90周年》展览，仔细聆听讲解员讲解，认真學(xué)习红军長(cháng)征精神、遵义会议精神及红色闽东精神，促进了党员领导、干部进一步传承弘扬红色文(wén)化，培育和践行社会主义核心价值观，汇聚团结奋斗的强大正能(néng)量。5月19日组织党员干部观看《沉伦》警示教育片，通过反面案例，引以為(wèi)戒，增强防腐拒变的自觉性，自觉抵御各种形形色色的诱惑，廉洁自律。6月23日组织党员干部前往古田县平湖(hú)镇黄孝敏烈士红色教育基地，开展爱國(guó)主义學(xué)习教育活动，激励党员爱國(guó)热情，坚定共产主义理(lǐ)想信念，增强实施建设新(xīn)宁德的政治自觉、责任自觉、行动自觉。7月11日，组织全體(tǐ)党员干部前往蕉城區(qū)法院旁听职務(wù)犯罪案例庭审，通过旁听，进一步增强法律意识，增强拒腐防变能(néng)力。7月25日，组织全體(tǐ)党员前往市艺术馆观看《星火燎原闽东红-红色档案图片展》，弘扬红色文(wén)化，培育和践行社会主义核心价值观，汇聚团结奋斗的强大正能(néng)量。9月14日，组织观看《打铁还需自身硬》警示教育专题片，12月13日，组织前往市检察院，观看职務(wù)犯罪图片展，增强意识，防范未然。

四、2017年决算收支总體(tǐ)情况

2017年宁德市贸促会年初结转和结余29.53万元，本年收入 247.05万元，本年支出237.10万元，年末结转和结余39.47  万元。

（一）2017年本年收入247.05万元，比2016年决算数增加   59.62万元，增長(cháng)31.8％，具體(tǐ)情况如下：

1. 财政拨款收入222.05万元，其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入 0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他(tā)收入25万元。

（二）2017年本年支出237.10万元，比2016年决算数增加  44.97万元，增長(cháng)23.4％，具體(tǐ)情况如下：

1. 基本支出161.58万元。其中，人员支出130.65万元，公用(yòng)支出30.93万元。

2. 项目支出75.52万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出220.80万元，比2016年决算数增加28.67万元，增長(cháng)14.9%，具體(tǐ)情况如下(按项级科(kē)目统计)：

（一）工资福利支出112.95万元，较2016年决算数增加25.11万元，增長(cháng)28.6%。主要原因是增加年终绩效考评奖、平安综治奖。

（二）商(shāng)品和服務(wù)支出54.95万元，较2016年决算数增加12.92万元，增長(cháng)30%。主要原因是車(chē)改补助、应休未休补助增加。

（三）对个人和家庭的补助17.71万元，较2016年决算数增加1.69万元，增長(cháng)10.5%。主要原因是增加了加值班误餐补贴。

(四)对企事业单位的补贴35.20万元，较2016年决算数减少3.90万元，减少10%。主要原因是参展展位减少了。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度无政府性基金收入支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出8.42万元，同比增長(cháng)50%。具體(tǐ)情况如下：
（一）因公出國(guó)（境）费6.62万元，主要用(yòng)于参加比利时、布鲁赛尔经贸代表团，哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会有(yǒu)关活动。2017年本单位组织出國(guó)团组2个，参加其他(tā)单位出國(guó)团组0个；全年因公出國(guó)（境）累计2人次。与2016年相比, 因公出國(guó)（境）经费支出增長(cháng)77%，主要是:出國(guó)人次和出國(guó)次数增加。
    （二）公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费0.91万元。其中：公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置费0万元，2017年公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置0辆。公務(wù)用(yòng)車(chē)运行费0.91万元，主要用(yòng)于单位人员出差、接待上级来人及外國(guó)友人来本单位，政府平台租車(chē)费用(yòng)等方面支出，年末公務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量0辆。与2016年相比，公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置费和运行费分(fēn)别下降3%，主要是:車(chē)改后，平台租車(chē)次数减少，费用(yòng)略有(yǒu)下降。
（三）公務(wù)接待费0.89万元。主要用(yòng)于上级和兄弟(dì)单位及涉外企业经贸往来等方面的接待活动，累计接待 8 批次、接待总人数78人次。与2016年相比, 公務(wù)接待费支出下降3%，主要是:接待人次略有(yǒu)减少。

八、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出30.92万元，比2016年增長(cháng)98%，主要是:車(chē)补经费、其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出等增加。

九、项目绩效自评报告

根据宁财外[2017]17号《宁德市财政局关于确认宁德市贸促会财政支出项目绩效目标的通知》等有(yǒu)关规定，结合贸促职能(néng)，我单位已按时完成本单位2017年度财政项目支出绩效评价的整體(tǐ)工作，现将本项目绩效自评情况报告如下：                                                               

[一]、项目概况                      

1. 立项申报情况。立项依据：（财综[2014]24号）。

2.项目经费主要用(yòng)于签发原产地证、國(guó)际商(shāng)事证明书、代办使领馆认证等，通讯、联络经费，快递费，参加各类展会工作经费、差旅费，办公耗材、办公经费、印刷（宣传）费等。

3. 项目总體(tǐ)目标：助力我市外贸行业发展，推动我市企业走出去，促进企业扩大对外出口。

[二]、项目实施基本情况                                                                                                                                                                                  

（一）项目组织管理(lǐ)情况

1、合理(lǐ)编制绩效目标

我会结合2017年贸促工作计划，召开相关业務(wù)科(kē)室负责人进行探讨、研究、认证的基础上，参考以往的平均值、当年的数值、发展趋势等，制定切合实际、可(kě)量化、可(kě)考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。

2、建立项目责任制

我会成立宁德市贸促会预算绩效管理(lǐ)工作领导小(xiǎo)组，会長(cháng)為(wèi)组長(cháng)，相关科(kē)室负责人為(wèi)成员，负责具體(tǐ)项目实施，办公室负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。

3、加强项目运行管理(lǐ)

单位依托《宁德市贸促会“三重一大”制度》、《宁德市贸促会支出管理(lǐ)制度》、《宁德市贸促会财務(wù)管理(lǐ)暂行规定》、《宁德市贸促会公務(wù)接待管理(lǐ)暂行规定》等加强项目资金运行管理(lǐ)，做到明确目标、落实责任，确保资金合理(lǐ)开支，运行到位。项目开支可(kě)控性强，每季度进行绩效动态监控，发现偏差，及时汇报，及时纠偏，并重视项目运行效果的评价，积极开展自评工作，保证了年度目标任務(wù)按值或超额完成。

（二）项目财務(wù)管理(lǐ)状况

总體(tǐ)上看，我会内部控制制度比较健全，结合《宁德市贸促会“三重一大”制度》、《宁德市贸促会支出管理(lǐ)制度》、《宁德市贸促会财務(wù)管理(lǐ)暂行规定》、《宁德市贸促会公務(wù)接待管理(lǐ)暂行规定》等，资金使用(yòng)审批规范，手续完整。资金到位率100%，项目总投入20万元，实际支出20万元。资金使用(yòng)合法、合规。

[三]、项目绩效分(fēn)析

（一）项目绩效评价工作开展情况

我会主要领导、分(fēn)管领导及业務(wù)主管科(kē)室、财務(wù)主管科(kē)室组成项目绩效评价小(xiǎo)组，根据自评表中的评价指标，对项目开展绩效自评，评定本项目总分(fēn)值為(wèi)93分(fēn)，自评等级為(wèi)优。

该项目评价指标分(fēn)為(wèi)三级指标，一级指标分(fēn)為(wèi)投入、过程，两个目标分(fēn)类。该项目的二级指标分(fēn)类细化為(wèi)时效情况、项目立项、资金落实、业務(wù)管理(lǐ)、财務(wù)管理(lǐ)、会计信息管理(lǐ)、产出数量、项目效益。该项目的三级指标绩效内容绩效目标合理(lǐ)性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性、成本控制率、资金到位率、资金使用(yòng)率等。

该项目评价方法主要采用(yòng)比较法。

根据年度绩效目标设定，我会组成项目绩效评价小(xiǎo)组，对企业现场勘查，签发原产地证明书、國(guó)际商(shāng)事证明书、代办使领馆等目标，检查并核实，為(wèi)企业提供便利，减轻企业负担，提高办证质，带领企业参加各类展会，促进我市外贸发展。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 项目完成时间

我会2017年度设项目绩效目标值為(wèi)“2017年12月31日前”，实际完成时间為(wèi)2017年12月31日前，目标值完成比例為(wèi)100%。

2．投入目标完成情况

2017年度我会项目绩效目标為(wèi)20万元，资金使用(yòng)投入20万元，签发原产地过程中产生的，主要用(yòng)于通讯联络费1.36万元，快递费1.46万元，办公耗材费3.43万元，差旅费5.16万元，参加展会工作经费4.01万元，办公经费2.13万元， 印刷费（宣传费）2.45万元，合计20万元，资金使用(yòng)率目标為(wèi)100%，实际使用(yòng)率达到绩效目标值确定的要求。

3．产出目标完成情况

2017年度我会项目绩效总目标值為(wèi)2850份。為(wèi)企业办理(lǐ)原产地证绩效目标值為(wèi)2200份，实际完成值為(wèi)2326份，目标值完成比例為(wèi)106%；國(guó)际商(shāng)事证明书绩效设立目标值為(wèi)500份，实际完成值為(wèi)583份，目标值完成比例為(wèi)117%；代办使领馆证设立绩效目标值為(wèi)150份，实际完成值為(wèi)155份，目标值完成比例為(wèi)103%。合计完成值3064份，达到绩效目标值确定的要求, 目标值完成比例為(wèi)100%。

4．企业参展展位数量

為(wèi)企业参展提供便利，多(duō)渠道為(wèi)企业参展搭建平台，设立项目绩效目标参加展会5次，实际完成值為(wèi)5次，目标值完成比例100%。

2017年度设立展位数量绩效目标值為(wèi)90个，实际完成93个，达到绩效目标值确定的要求，目标值完成比例為(wèi)103%。

5．组织参展企业数量增多(duō)

2017年带领当地企业参加各类展会，提供平台让企业生产的产品有(yǒu)机会“走出去”，设绩效目标值為(wèi)50家，实际完成情况為(wèi)51家，达到绩效目标值确定的要求，目标值完成比例為(wèi)102%。

6．带领企业参展，促进我市外经贸发展

2017年度為(wèi)企业找准参展机遇，参展次数绩效目标值為(wèi)参加各类展会3-5次，实际完成情况：5次，达到绩效目标值确定的要求，目标值完成比例為(wèi)100%。

7．促进企业扩大出口量

设促进企业扩大出口量绩效目标值為(wèi)3%，实际完成情况：2.50%，未达到绩效目标值要求，差0.5%。

8．企业对办事效率的满意度

保障好企业服務(wù)好企业我会的宗旨，让企业来单位办事放心，安心，企业对办事效率的满意度绩效目标值為(wèi)90%，实际完成情况93%，达到绩效目标值完成103%。

（三）项目绩效分(fēn)析

项目绩效分(fēn)析自评得93分(fēn)，自评等级為(wèi)优，具體(tǐ)情况為(wèi)：

1．投入

一级指标“投入”项下共有(yǒu)三个二级指标，九个三级指标，分(fēn)数权重30%，自评得分(fēn)28.5分(fēn)。

(1) “项目实施事件与计划时间差异情况”按计划时间完成，得分(fēn)3分(fēn)；“成本控制率”截至年末累计支出数与项目概算或当年预算数相当，得分(fēn)3分(fēn)；“资金到位率”资金到位率达到100 %，得分(fēn)4分(fēn)；“到位及时率”到位及时率大于90 %得分(fēn)满分(fēn)。及时到位资金：在计划时间点落实到项目资金及时到位。应到位资金：按照项目进度规定，在规定时点落实到项目实施到位资金，得分(fēn)4分(fēn)；“资金使用(yòng)率”资金使用(yòng)率大于95 %得满分(fēn)；实际使用(yòng)资金：在规定时期（本年度项目期）实施到位实际使用(yòng)的资金总额，得分(fēn)4分(fēn)；五个三级指标，均能(néng)达到绩效目标值，自评得分(fēn)18分(fēn)。

(2)“ 绩效目标合理(lǐ)性”与项目年度任務(wù)数及计划数相对应，与预算确定的项目资金量相匹配，得分(fēn)3分(fēn)；“绩效指标明确性”将项目绩效目标细化分(fēn)解為(wèi)具體(tǐ)绩效指标，通过清晰、可(kě)衡量的指标得以體(tǐ)现，项目细化指标较弱，扣0.5分(fēn)，得分(fēn)2.5分(fēn)；“绩效指标完成率”期初目标编制与实际完成数，有(yǒu)些差异，得分(fēn)2.5分(fēn)；“项目立项规范性”项目按照规定程序申请立项，提交的文(wén)件、材料符合相关要求，通过必要的可(kě)行性研究、专家论证、风险评估、集體(tǐ)决策等，风险评估不够准确，扣0.5分(fēn)，得分(fēn)2.5分(fēn)，其中三项（绩效指标明确性”、“绩效指标完成率”、“项目立项规范性”）指标扣0.5分(fēn)，自评得分(fēn)10.5分(fēn)，主要原因是：经费分(fēn)配使用(yòng)存在差异，参加了未确定的临时性展会。

2．过程

一级指标“过程”项下共有(yǒu)三个二级指标，十个三级指标，分(fēn)数权重30%，自评得分(fēn)26分(fēn)。

（1）    业務(wù)管理(lǐ)

①“管理(lǐ)制度健全性”制定相应的业務(wù)管理(lǐ)制度，指标扣1分(fēn)，自评得分(fēn)2分(fēn)，主要原因是：制定的管理(lǐ)制度不够完善。

 ②“制度执行有(yǒu)效性”遵守相关法律法规和业務(wù)规定，项目资料齐全并及时归档，信息支撑落实不到位，指标扣1分(fēn)，自评得分(fēn)3分(fēn)，主要原因是：信息支撑落实不到位。

③“项目质量可(kě)控性”制定相应的项目质量要求，采取必要的控制措施，得分(fēn)3分(fēn)。

（2）财務(wù)管理(lǐ) 

①“管理(lǐ)制度健全性”管理(lǐ)制度制定完善，得分(fēn)2分(fēn)；

②“资金使用(yòng)合规性” 资金使用(yòng)符合國(guó)家财经法规和财務(wù)的规定，资金的拨付的手续审批程序符合规定，项目的重大开支通过评估认证，得分(fēn)3分(fēn)。

③“ 固定资产专人管理(lǐ)”有(yǒu)专人管理(lǐ)本单位固定资产，得分(fēn)3分(fēn)。

④固定资产利用(yòng)率 ” 固定资产利用(yòng)率100%，得分(fēn)3分(fēn)。

⑤“项目资金安全性”符合项目预算批复，合同规定，无截留、挤占、挪用(yòng)等得分(fēn)2分(fēn).

（3）会计信息管理(lǐ)

①“信息规范性”项目的会计核实规范不够完善，扣1.5分(fēn)得分(fēn)1.5分(fēn)。

②“信息完整性”会计核算相关资料不够完善，扣1.5分(fēn)得分(fēn)1.5分(fēn)。

③“完成及时率”按照项目实施计划以及相关规定完成项目，在计划时间内完成，得分(fēn)4分(fēn)。

④“质量达标率”一定时期内实际达到既定质量标准的产品和服務(wù)数量在统计过程中出现滞后，扣1分(fēn)得分(fēn)3分(fēn)。

⑤“成本节约率”项目预算成本和实际成本支出等于0，做到成本节约不浪费，得分(fēn)4分(fēn)

3．产生与效益

一级指标“产生与效益”项下共有(yǒu)三个二级指标，10个三级指标，分(fēn)数权重40%，均能(néng)达到绩效目标值要求，自评得分(fēn)38.5分(fēn)。

（1）    产出质量：

①签发原产地证及优惠证、國(guó)际商(shāng)事证明书、代办使领馆证，完成签发原产地证及优惠证、國(guó)际商(shāng)事证明书、代办使领馆证达到3064份，完成率為(wèi)100%，得分(fēn)4分(fēn)。

②快递费：為(wèi)减轻企业负担，完成快递寄送份额达到2800份，经费开支控制在2万，未超过预算开支，得分(fēn)4分(fēn)。

③办公经费开支控制在3万内，未超过预算，得分(fēn)4分(fēn)。

④参加各类展会，带领企业参加展会，按照计划参展5次，得分(fēn)3分(fēn)。

⑤通讯联络费，全年未超过2万，达到计划要求，得分(fēn)3分(fēn)。

⑤办公耗材，按照要求严格控制办公耗材经费开支，全年控制4万内，未超出预算，得分(fēn)3分(fēn)。

（2）项目效益：

①促进企业扩大出口量扣0.5分(fēn)，主要原因：企业参展后，意向合同与实际效益存在差异，得分(fēn)2.5分(fēn)。

②企业对办事效果满意度，经调查企业对办事效果满意度达到93%，得分(fēn)4分(fēn)。

[四]、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1.经费分(fēn)配使用(yòng)存在差异。信息掌握不及时，项目资金临时性开支时有(yǒu)发生，导致经费分(fēn)配没有(yǒu)按预算时间使用(yòng)，出现开支不均衡。

2.参加了未确定的临时性展会。由于信息支撑落实不到位，相关部门临时性展会通知突急性时有(yǒu)发生，无法避免参加了未确定的临时性展会。

3.制定的管理(lǐ)制度不够完善。本单位没有(yǒu)配备专职财務(wù)人员，由办公室兼管，对有(yǒu)关新(xīn)的财務(wù)制度和管理(lǐ)办法分(fēn)析和掌控不够，目前单位所制定的相关制度、规定不健全，不完善。  

（二）项目改进措施

1. 对经费合理(lǐ)分(fēn)配使用(yòng)。要结合单位实际和业務(wù)特点，及时掌控经费的合理(lǐ)分(fēn)配使用(yòng)，做到开支合理(lǐ)，手续齐全。进一步确保工作顺利完成。

2. 进一步规范管理(lǐ)制度。结合实际，掌握动态，依据政策，制定符合本单位的专项工作经费使用(yòng)管理(lǐ)办法。

3.加强对临时展会可(kě)预见性。及时了解信息动态，沟通完善展会信息渠道，确保临时展会的突发性有(yǒu)关问题出现，做到有(yǒu)预见性、完整性，出现问题加以及时纠正。

[五]、下一步改进工作的意见和建议

本单位将继续严格按照财政部门资金管理(lǐ)办法管理(lǐ)，加强资金的使用(yòng)和监督，厉行节约、注重实效，提高资金使用(yòng)效益。

一、建议财政部门进一步完善绩效评价體(tǐ)系，推进财政支出绩效工作，以提高政府管理(lǐ)效能(néng)和财政资金使用(yòng)效益。                 

二、建议财政部门多(duō)组织基层财務(wù)人员业務(wù)培训，组织相关单位人员學(xué)习交流促进工作思路的拓展。
    十、政府采購(gòu)支出情况

本部门2017年度政府采購(gòu)支出总额0万元，其中：政府采購(gòu)货物(wù)支出0万元、政府采購(gòu)工程支出0万元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0万元。

十一、國(guó)有(yǒu)资产占用(yòng)使用(yòng)情况

截至2017年12月31日，本部门共有(yǒu)車(chē)辆0辆，其中领导干部用(yòng)車(chē)0辆，一般公務(wù)用(yòng)車(chē)0辆，一般执法执勤用(yòng)車(chē)0辆、特种专业技术用(yòng)車(chē)0辆，其他(tā)用(yòng)車(chē)0辆。单价50万元（含）以上通用(yòng)设备0台（套），单价100万元（含）以上通用(yòng)设备0台（套）。

十二、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业務(wù)活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业務(wù)活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他(tā)收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用(yòng)的售房收入、存款利息收入等。

（五）用(yòng)事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他(tā)收入”不足以安排当年支出的情况下，使用(yòng)以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按國(guó)家规定提取、用(yòng)于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有(yǒu)关规定继续使用(yòng)的资金。

（七）结余分(fēn)配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有(yǒu)关规定继续使用(yòng)的资金。

（九）基本支出：指為(wèi)保障机构正常运转、完成日常工作任務(wù)而发生的人员支出和公用(yòng)支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业務(wù)活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理(lǐ)的“三公”经费，是指省级部门用(yòng)财政拨款安排的因公出國(guó)（境）费、公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费和公務(wù)接待费。其中，因公出國(guó)（境）费反映单位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)际旅费、國(guó)外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及运行费反映单位公務(wù)用(yòng)車(chē)車(chē)辆購(gòu)置支出（含車(chē)辆購(gòu)置税）及租用(yòng)费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用(yòng)等支出；公務(wù)接待费反映单位按规定开支的各类公務(wù)接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：為(wèi)保障行政单位（含参照公務(wù)员法管理(lǐ)的事业单位）运行用(yòng)于購(gòu)买货物(wù)和服務(wù)的各项资金，包括办公及印刷费、邮電(diàn)费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用(yòng)材料及一般设备購(gòu)置费、办公用(yòng)房水電(diàn)费、办公用(yòng)房取暖费、办公用(yòng)房物(wù)业管理(lǐ)费、公務(wù)用(yòng)車(chē)运行维护费以及其他(tā)费用(yòng)。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采購(gòu)情况表

 附件2：宁德市贸促会2017年度决算公开表.xlsx